الأنماط المحايدة: دليل من أكاديمية وول ستريت

أكاديمية وول ستريت – موقعك المجاني لتعليم التداول من الصفر!

مرحبًا بك في أكاديمية وول ستريت! إذا كنت مبتدئًا في التداول وتريد تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية، فإن الأنماط المحايدة (Neutral Patterns) مثل المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle) والوتد (Wedge) ستساعدك على التنبؤ بحركة السعر. هذه الأنماط قد تشير إلى استمرار الاتجاه (Continuation) أو انعكاسه (Reversal) حسب الكسر (Breakout). في هذا الدرس، سنشرح هذه الأنماط بتفصيل، مع أمثلة عملية، استراتيجيات تداول، ونصائح لتجنب الأخطاء.

تحذير: التداول اليومي ينطوي على مخاطر. هذا الدليل تعليمي فقط، وليس نصيحة استثمارية. استخدم محاكي للتدريب أولاً.

ما هي الأنماط المحايدة؟

الأنماط المحايدة هي أشكال تظهر على الرسم البياني (Chart) عندما يتوقف سعر السهم مؤقتًا (Consolidation) قبل أن يتحرك بشكل قوي. لا تعطي اتجاهًا واضحًا حتى يحدث الكسر (Breakout)، الذي قد يكون صاعدًا (Bullish) أو هابطًا (Bearish). تشمل الأنماط المحايدة المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle) والوتد (Wedge).

• لماذا تتعلمها؟: تساعدك على الاستعداد للفرص سواء ارتفع السعر أو انخفض.
• متى تظهر؟: غالبًا بعد حركة قوية أو أثناء أخبار (راقب الأخبار باستخدام GuruFocus).

الأنماط المحايدة الرئيسية

1. المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle)

• الوصف: شكل مثلث يتكون من خطين متقاربين (Converging Lines) حيث تقل الحركة السعرية تدريجيًا.
• الخصائص:
  • يمكن أن يكون استمرارًا (Continuation) إذا ظهر في اتجاه صاعد أو هابط قائم.
  • أو انعكاسًا (Reversal) إذا كان عكس الاتجاه السابق.
  • يحتاج عادةً 4-6 شمعات (Candles) للتكون على إطار 5 دقائق.
  • الكسر (Breakout) يحدد الاتجاه: للأعلى (Bullish) أو للأسفل (Bearish).
• مثال عملي:
  • السهم يتحرك بين 10 دولارات (أدنى سعر) و10.50 دولار (أعلى سعر)، ثم يضيق إلى 10.20 و10.30 دولار.
  • إذا كسر للأعلى عند 10.35 دولار بحجم مرتفع (+100% عن المتوسط)، فهذا إشارة شراء.
  • إذا كسر للأسفل عند 10.15 دولار بحجم مرتفع، فهذا إشارة بيع.
• كيف تراه؟:
  • استخدم TradingView لرسم خطي المثلث (ارسم خطًا بين أعلى الأسعار وآخر بين أدنى الأسعار).
  • بديل: TrendSpider يحدد المثلث تلقائيًا ويظهر نقاط الكسر.

2. الوتد (Wedge)

• الوصف: شكل يشبه المثلث ولكنه مائل، إما صاعد (Rising Wedge) أو هابط (Falling Wedge).
• الخصائص:
  • الوتد الصاعد (Rising Wedge): يظهر في اتجاه صاعد، وغالبًا يشير إلى انعكاس هبوطي (Bearish Reversal).
  • الوتد الهابط (Falling Wedge): يظهر في اتجاه هابط، وغالبًا يشير إلى انعكاس صاعد (Bullish Reversal).
  • يحتاج 4-8 شمعات للتكون على إطار 5 دقائق.
• مثال عملي:
  • وتد صاعد: السهم يرتفع من 15 إلى 16 دولارًا، ثم يضيق بين 15.80 و15.90 دولارًا، ويكسر للأسفل إلى 15.50 دولارًا.
  • وتد هابط: السهم يهبط من 12 إلى 11 دولارًا، ثم يضيق بين 11.20 و11.10 دولارًا، ويكسر للأعلى إلى 11.50 دولارًا.
• كيف تراه؟:
  • استخدم TradingView لتحديد الميل (Slope) ورسم الخطوط.
  • بديل: TrendSpider يحلل الاتجاه السابق ويظهر نوع الوتد.

كيف تتداول باستخدام الأنماط المحايدة؟

إليك استراتيجيتين لتداول المثلث المتماثل والوتد:

الاستراتيجية 1: التداول عند الكسر الصاعد (Bullish Breakout)

• الفكرة: تشتري عندما يكسر السعر النمط للأعلى بحجم مرتفع.
• الخطوات:
  1. ابحث عن أسهم نشطة باستخدام Trade-Ideas (ارتفاع 5-10%، حجم مرتفع).
  2. حدد النمط (مثلث أو وتد) على إطار 5 دقائق باستخدام TradingView.
  3. انتظر الكسر للأعلى مع حجم مرتفع (تحقق باستخدام Trade-Ideas).
  4. اشترِ عند الكسر:
     • مثال (مثلث متماثل): إذا كسر عند 10.35 دولار، اشترِ مع هدف ربح 8% (11.18 دولار) ووقف خسارة 4% (9.94 دولار).
     • مثال (وتد هابط): إذا كسر عند 11.50 دولار، اشترِ مع هدف ربح 8% (12.42 دولار) ووقف خسارة 4% (11.04 دولار).
  5. نفّذ الصفقة باستخدام TradeZero أو Interactive Brokers، أو Binance للعملات الرقمية.
• نصيحة: تحقق من الأخبار باستخدام GuruFocus للتأكد من عدم وجود أحداث سلبية.

الاستراتيجية 2: التداول عند الكسر الهابط (Bearish Breakout)

• الفكرة: تبيع عندما يكسر السعر النمط للأسفل بحجم مرتفع.
• الخطوات:
  1. ابحث عن أسهم باستخدام Finviz (تقلبات عالية، أخبار).
  2. حدد النمط باستخدام TrendSpider لتحليل تلقائي.
  3. انتظر الكسر للأسفل مع حجم مرتفع.
  4. بيع عند الكسر:
     • مثال (مثلث متماثل): إذا كسر عند 10.15 دولار، بيع مع هدف ربح 8% (9.34 دولار) ووقف خسارة 4% (10.56 دولار).
     • مثال (وتد صاعد): إذا كسر عند 15.50 دولار، بيع مع هدف ربح 8% (14.26 دولار) ووقف خسارة 4% (16.12 دولار).
  5. نفّذ الصفقة باستخدام TradeZero أو Interactive Brokers.
• نصيحة: تأكد من الاتجاه السابق باستخدام TrendSpider لتجنب الكسر الخاطئ.

الخطوة النهائية: سجّل وتحلل

• استخدم TraderSync لتسجيل الصفقات (مثل “دخلت عند كسر صاعد 10.35، ربحت 8%”).
• راجع أداءك لتحديد الأنماط الأكثر نجاحًا.

كيف تتجنب الكسر الخاطئ (False Breakout)؟

• انتظر التأكيد: لا تتداول فور الكسر، انتظر شمعة تأكيد (Confirmation Candle) على إطار 5 دقائق.
• تحقق من الحجم: الكسر الحقيقي يكون مع حجم مرتفع (+100% عن المتوسط). استخدم Trade-Ideas للتأكد.
• راقب الأخبار: الأخبار الكبيرة (مثل تقارير الأرباح) قد تسبب كسرًا خاطئًا. تحقق باستخدام GuruFocus.
• استخدم مستويات الدعم والمقاومة: إذا كان الكسر قريبًا من مستوى قوي (Support/Resistance)، انتظر التأكيد.
• مثال: إذا كسر المثلث عند 10.35 دولار ولكن الحجم منخفض، قد يكون كسرًا خاطئًا. انتظر شمعة خضراء تالية.

نصائح من أكاديمية وول ستريت

1. ابدأ بمحاكي: تدرب على TradeZero أو Interactive Brokers لمدة شهر على الأقل.
2. انتظر التأكيد: لا تتداول حتى يتأكد الكسر مع حجم قوي.
3. راقب الوقت: أفضل وقت للتداول من 9:30 إلى 11:30 صباحًا (توقيت الولايات المتحدة).
4. تحكم بالمخاطر: لا تعرض أكثر من 1-2% من حسابك لكل صفقة.
5. تعلم باستمرار: زر أكاديمية وول ستريت لدروس مجانية أخرى!

جدول الأدوات الموصى بها

خاتمة

الأنماط المحايدة مثل المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle) والوتد (Wedge) هي أدوات قوية لفهم حركة السعر. باستخدام TradingView للتحليل، Trade-Ideas للحجم، وTrendSpider لتأكيد الاتجاه، يمكنك تحديد الفرص بدقة. تدرب على TradeZero أو Binance، وسجل صفقاتك في TraderSync. استمر في التعلم مع أكاديمية وول ستريت لتصبح متداولًا ناجحًا!